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Trifast plc (TRI.L)
LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Börsenschluss: 04:35PM BST
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.808
-2.866
8.977
5.790
Abschreibung und Amortisierung
9.617
9.111
7.256
7.042
Aktienbasierte Vergütung
-102
24
772
1.052
Änderung des Betriebskapitals
14.534
-7.088
-34.744
7.416
Inventar
15.893
215
-31.716
2.571
Sonstiges Betriebskapital
21.219
-2.664
-23.145
20.238
Sonstige Posten (unbar)
4.689
2.684
987
1.031
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.001
2.961
-17.897
23.298
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.782
-5.625
-5.248
-3.060
Erwerbungen, netto
-159
0
-5.847
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.764
-5.460
-11.028
-2.981
Netto-Änderung bei Cash
4.554
4.862
-4.865
3.264
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.023
26.741
30.265
28.727
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.577
31.798
26.741
30.265
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.001
2.961
-17.897
23.298
Investitionsaufwand
-4.782
-5.625
-5.248
-3.060
Freier Cashflow
21.219
-2.664
-23.145
20.238
