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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-22.328
-22.328
-32.804
-19.536
-17.231
-
Abschreibung und Amortisierung
1.572
1.572
1.686
2.521
1.786
-
Aktienbasierte Vergütung
290
290
2.675
3.002
1.744
-
Änderung des Betriebskapitals
-7.065
-7.065
5.090
-6.764
-8.681
-
Inventar
-
-
-
-
0
443
Sonstiges Betriebskapital
-37.417
-37.417
-21.838
-26.595
-29.594
-
Sonstige Posten (unbar)
-7.265
-7.265
3.282
-3.846
-7.082
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-34.671
-34.671
-20.303
-25.909
-28.742
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.746
-2.746
-1.535
-686
-852
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-40.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.973
22.973
21.807
17.704
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
332
-
-
-
-
1.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
34.572
34.572
20.272
-5.789
17.742
-
Netto-Änderung bei Cash
11.263
11.263
-1.508
634
3.934
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.403
4.403
5.911
5.277
1.343
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.666
15.666
4.403
5.911
5.277
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-34.671
-34.671
-20.303
-25.909
-28.742
-
Investitionsaufwand
-2.746
-2.746
-1.535
-686
-852
-
Freier Cashflow
-37.417
-37.417
-21.838
-26.595
-29.594
-