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Trelleborg AB (publ) (TREL-B.ST)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.815.000
10.075.000
5.260.000
3.717.000
2.712.000
Abschreibung und Amortisierung
1.798.000
1.828.000
1.399.000
1.204.000
1.769.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.849.000
16.000
-1.042.000
-482.000
754.000
Inventar
-1.565.000
122.000
-694.000
-762.000
467.000
Sonstiges Betriebskapital
2.706.000
3.577.000
2.619.000
2.607.000
4.158.000
Sonstige Posten (unbar)
-
87.000
-140.000
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.235.000
5.255.000
3.949.000
3.652.000
5.271.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.529.000
-1.678.000
-1.330.000
-1.045.000
-1.113.000
Erwerbungen, netto
-663.000
-447.000
-11.215.000
-602.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
115.000
30.000
57.000
114.000
150.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.928.000
-1.960.000
-12.339.000
-1.533.000
-933.000
Netto-Änderung bei Cash
-728.000
5.883.000
1.152.000
-2.400.000
3.301.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.577.000
3.924.000
3.460.000
5.756.000
2.694.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.849.000
10.546.000
3.924.000
3.460.000
5.756.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.235.000
5.255.000
3.949.000
3.652.000
5.271.000
Investitionsaufwand
-1.529.000
-1.678.000
-1.330.000
-1.045.000
-1.113.000
Freier Cashflow
2.706.000
3.577.000
2.619.000
2.607.000
4.158.000