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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
60.952
60.952
-37.134
-190.443
11.049
-
Abschreibung und Amortisierung
25.940
25.940
25.863
27.411
43.216
-
Änderung des Betriebskapitals
-39.214
-39.214
67.410
-101.837
-72.086
-
Inventar
1.204
1.204
-902
305
-3.615
-
Sonstiges Betriebskapital
69.175
69.175
81.228
-270.144
-120.632
-
Sonstige Posten (unbar)
34.123
34.123
29.438
20.692
12.664
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
83.183
83.183
83.990
-267.169
-116.585
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.008
-14.008
-2.762
-2.975
-4.047
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-3
-831
Sonstige Investitionsaktivitäten
268
268
34
1.894
7.031
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.740
-13.740
-1.193
14.028
30.638
-
Netto-Änderung bei Cash
73.977
73.977
292.801
-264.656
43.906
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
959.680
959.680
666.879
931.535
887.629
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.033.657
1.033.657
959.680
666.879
931.535
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
83.183
83.183
83.990
-267.169
-116.585
-
Investitionsaufwand
-14.008
-14.008
-2.762
-2.975
-4.047
-
Freier Cashflow
69.175
69.175
81.228
-270.144
-120.632
-
