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Toubani Resources Limited (TRE.AX)

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Börsenschluss: 04:10PM AEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.424
-3.568
-4.485
-9.944
-4.772
Abschreibung und Amortisierung
19,119
19,544
22,105
24,571
11,501
Aktienbasierte Vergütung
811,964
-45,445
389,649
1.793
525,776
Änderung des Betriebskapitals
423,69
162,785
-863,92
-3.236
934,555
Sonstiges Betriebskapital
-4.226
-3.449
-4.961
-11.438
-3.990
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.209
-3.432
-4.937
-11.363
-1.965
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-17,169
-24,562
-75,239
-2.026
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-17,169
-24,562
-75,239
-2.026
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-370
Ausgegebene Stammaktien
-
3.963
8.067
11.801
4.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-291,195
-349,631
-385,88
-304,471
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
3.672
7.717
11.509
4.576
Netto-Änderung bei Cash
-635,275
137,135
2.720
242,227
512,261
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.905
3.506
785,679
543,452
31,191
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.351
3.643
3.506
785,679
543,452
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.209
-3.432
-4.937
-11.363
-1.965
Investitionsaufwand
-
-17,169
-24,562
-75,239
-2.026
Freier Cashflow
-4.226
-3.449
-4.961
-11.438
-3.990