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Börsenschluss: 03:47PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.315
-9.361
-12.609
-354,451
Aktienbasierte Vergütung
2.006
2.714
3.631
0
Änderung des Betriebskapitals
-124,165
-20,837
-501,335
91,34
Forderungen
-55,043
-308,422
-58,114
-
Sonstiges Betriebskapital
-6.508
-6.892
-7.710
-263,111
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.283
-6.667
-7.060
-263,111
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-225
-650
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-650
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-275
-225
-650
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
5.265
6.981
8.143
741
Sonstige Finanzaktivitäten
-211,283
-282,484
-549,189
-5,921
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.157
7.850
7.946
739,679
Netto-Änderung bei Cash
-353,061
957,608
235,943
476,568
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.637
913,817
677,874
201,306
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.284
1.871
913,817
677,874
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.283
-6.667
-7.060
-263,111
Investitionsaufwand
-
-225
-650
-
Freier Cashflow
-6.508
-6.892
-7.710
-263,111
