Deutsche Märkte geschlossen
DAX
18.001,60 +105,10 (+0,59%) Euro Stoxx 50
4.921,48 +30,87 (+0,63%) Dow Jones 30
38.675,68 +450,02 (+1,18%) Gold
2.310,10 +0,50 (+0,02%) EUR/USD
1,0765 +0,0038 (+0,36%) Bitcoin EUR
58.750,31 +3.583,97 (+6,50%)
Torq Resources Inc. (TRBMF)
Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 02:29PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-19.212
-19.212
-11.719
-6.478
-2.088
Abschreibung und Amortisierung
282,874
282,874
181,65
32,723
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
-159,458
0
-
Aktienbasierte Vergütung
2.185
2.185
490,899
743,767
132,117
Änderung des Betriebskapitals
-333,906
-333,906
1.143
-57,207
-150,327
Forderungen
-
-
-
-
-17,983
Sonstiges Betriebskapital
-17.568
-17.568
-11.354
-6.865
-2.176
Sonstige Posten (unbar)
168,21
168,21
-18,234
-39,291
-84,704
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.701
-16.701
-10.096
-5.792
-2.176
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-866,567
-866,567
-1.258
-1.073
-
Erwerbungen, netto
-
-
-1
0
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-1
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-491,929
-491,929
-1.063
-1.033
84,704
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
5.441
5.441
5.045
42,3
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
14.314
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.216
5.216
21.728
42,3
17,5
Netto-Änderung bei Cash
-11.983
-11.983
10.571
-6.849
-2.090
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.471
12.471
1.899
8.748
10.838
Barbestand zum Ende des Zeitraums
487,97
487,97
12.471
1.899
8.748
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.701
-16.701
-10.096
-5.792
-2.176
Investitionsaufwand
-866,567
-866,567
-1.258
-1.073
-
Freier Cashflow
-17.568
-17.568
-11.354
-6.865
-2.176
