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Börsenschluss: 08:03AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
141.102
-221.426
142.420
-114.106
-1.063.933
Abschreibung und Amortisierung
141.759
141.759
148.185
159.933
161.317
Änderung des Betriebskapitals
-27.315
-27.315
-30.540
19.774
-4.021
Inventar
-15.176
-15.176
-8.216
-19.711
-19.729
Sonstiges Betriebskapital
24.029
-176.899
-63.930
47.885
9.113
Sonstige Posten (unbar)
181.199
181.199
82.263
45.395
73.430
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
141.481
-60.286
57.391
172.471
140.281
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-117.452
-116.613
-121.321
-124.586
-131.168
Erwerbungen, netto
-252
-
0
-713
-
Erwerbungen von Investitionen
-39.000
-60.973
0
-62.400
-39.540
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
0
273
19.871
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-149.252
9.186
-115.805
-181.257
-134.428
Netto-Änderung bei Cash
45.308
16.384
30.608
31.695
56.785
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
439.323
481.668
493.485
452.915
371.776
Barbestand zum Ende des Zeitraums
484.631
494.551
481.668
493.485
452.915
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
141.481
-60.286
57.391
172.471
140.281
Investitionsaufwand
-117.452
-116.613
-121.321
-124.586
-131.168
Freier Cashflow
24.029
-176.899
-63.930
47.885
9.113
