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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-29.759
-29.491
-35.709
-28.302
-19.208
Abschreibung und Amortisierung
344
381
638
374
339
Aktienbasierte Vergütung
3.418
2.546
1.561
1.105
453
Änderung des Betriebskapitals
-2.129
-2.677
868
-613
-1.071
Verbindlichkeiten
-69
-263
1
-209
-574
Sonstiges Betriebskapital
-26.532
-27.527
-31.634
-26.092
-19.067
Sonstige Posten (unbar)
1.886
1.884
1.570
1.479
470
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-26.240
-27.357
-31.072
-25.957
-19.017
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-292
-170
-562
-135
-50
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
38
44
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-292
-170
-562
-97
-6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-4.739
0
-
Ausgegebene Stammaktien
35.811
35.602
8.861
33.425
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
10.530
-470
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
36.008
35.602
11.403
59.063
34.599
Netto-Änderung bei Cash
9.476
8.075
-20.231
33.009
15.576
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.293
31.598
51.829
18.820
3.244
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.769
39.673
31.598
51.829
18.820
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-26.240
-27.357
-31.072
-25.957
-19.017
Investitionsaufwand
-292
-170
-562
-135
-50
Freier Cashflow
-26.532
-27.527
-31.634
-26.092
-19.067
