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Travis Perkins plc (TPK.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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825,00+19,50 (+2,42%)
Börsenschluss: 04:35PM BST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
38.100
38.100
192.200
278.900
-22.400
Abschreibung und Amortisierung
186.500
186.500
169.600
170.000
158.100
Aktienbasierte Vergütung
14.600
14.600
17.000
19.100
17.300
Änderung des Betriebskapitals
-22.200
-22.200
-76.500
-151.800
197.400
Inventar
200
200
-3.400
-204.500
70.000
Sonstiges Betriebskapital
83.600
83.600
117.000
164.600
383.600
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-6.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
217.600
217.600
256.100
329.300
485.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-134.000
-134.000
-139.100
-164.700
-102.300
Erwerbungen, netto
-
-
0
-32.300
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
2.600
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-13.300
36.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58.900
-58.900
-115.200
142.800
-7.700
Netto-Änderung bei Cash
-91.700
-91.700
-236.600
-45.800
297.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
223.200
223.200
459.800
505.600
207.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
131.500
131.500
223.200
459.800
505.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
217.600
217.600
256.100
329.300
485.900
Investitionsaufwand
-134.000
-134.000
-139.100
-164.700
-102.300
Freier Cashflow
83.600
83.600
117.000
164.600
383.600