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Börsenschluss: 08:09AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.679.343
-2.923.167
-4.363.618
14.504.624
-6.151.700
-
Abschreibung und Amortisierung
8.701.220
8.666.310
8.058.799
8.586.513
8.952.100
-
Änderung des Betriebskapitals
3.092.410
13.720.307
-7.981.459
-15.865.192
6.666.324
-
Forderungen
477.903
-677.438
-1.299.924
-4.161.454
472.222
-
Inventar
6.780.583
8.867.555
-8.009.544
-12.767.130
4.798.759
-
Verbindlichkeiten
-5.325.709
-157.689
5.802.418
4.688.864
-888.363
-
Sonstiges Betriebskapital
284.046
6.561.026
-12.611.245
8.280.744
7.482.982
-
Sonstige Posten (unbar)
2.037.173
2.020.562
1.835.562
1.699.072
1.360.094
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.259.903
18.629.968
-3.712.215
11.341.790
11.148.746
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.975.856
-12.068.941
-8.899.030
-3.061.046
-3.665.764
-
Erwerbungen, netto
-20.000
-56.000
-15.000
-17.000
-527.857
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
-601.504
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-187.398
-
3.076
193.641
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.907.021
-12.021.736
-8.930.612
-2.852.647
-3.871.314
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.119.814
-10.898.176
-10.762.659
-13.449.964
-15.231.913
-
Ausgeschüttete Dividenden
-612.117
-612.117
-3.673.653
-2.857.406
-2.041.035
-
Sonstige Finanzaktivitäten
116.666
151.945
14.928
-42.513
-409.034
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.421.692
-3.618.350
4.637.247
-6.104.302
-1.462.369
-
Netto-Änderung bei Cash
1.774.573
2.989.881
-8.005.580
2.384.840
5.815.063
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.413.780
3.230.450
11.236.030
8.851.190
3.036.127
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.188.353
6.220.331
3.230.450
11.236.030
8.851.190
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.259.903
18.629.968
-3.712.215
11.341.790
11.148.746
-
Investitionsaufwand
-10.975.856
-12.068.941
-8.899.030
-3.061.046
-3.665.764
-
Freier Cashflow
284.046
6.561.026
-12.611.245
8.280.744
7.482.982
-
