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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-87.760
-171.155
-210.009
91.925
108.394
Abschreibung und Amortisierung
80.087
45.229
64.364
118.229
107.034
Abgegrenzte Ertragsteuern
-67.376
-64.820
-79.449
-13.887
48.253
Aktienbasierte Vergütung
11.220
12.259
9.065
11.642
11.833
Änderung des Betriebskapitals
279.374
428.910
390.424
-422.227
-169.976
Forderungen
-
121.976
256.433
46.646
-190.670
Verbindlichkeiten
-
-52.224
-38.166
-329.672
174.866
Sonstiges Betriebskapital
201.201
255.518
147.191
-187.048
117.991
Sonstige Posten (unbar)
15.395
19.506
14.994
21.000
24.964
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
255.442
308.471
206.971
-148.454
172.772
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-54.241
-52.953
-59.780
-38.594
-54.781
Erwerbungen von Investitionen
-16.365
-48.351
-23.948
-30.761
-31.331
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.661
12.997
9.493
24.771
25.204
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-45.198
-78.245
-65.636
-37.339
-46.358
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-801.068
-773.999
-732.101
-777.762
-1.119.887
Sonstige Finanzaktivitäten
-49.695
-47.702
-40.556
-17.644
-58.058
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-59.684
-109.377
-78.900
-54.663
123.337
Netto-Änderung bei Cash
150.560
120.849
62.435
-240.456
249.751
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
194.457
273.831
211.396
451.852
202.101
Barbestand zum Ende des Zeitraums
345.017
394.680
273.831
211.396
451.852
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
255.442
308.471
206.971
-148.454
172.772
Investitionsaufwand
-54.241
-52.953
-59.780
-38.594
-54.781
Freier Cashflow
201.201
255.518
147.191
-187.048
117.991
