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Tenth Avenue Petroleum Corp. (TPC.V)
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Börsenschluss: 03:05PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.411
-1.411
-2.412
384,463
-143,191
Aktienbasierte Vergütung
160,218
160,218
375,339
41,335
0
Änderung des Betriebskapitals
425,662
425,662
-27,39
-41,483
165,549
Forderungen
-
-
-396,322
-122,628
84,034
Inventar
-
-
162,799
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-70,569
-70,569
-297,835
-64,136
166,974
Sonstige Posten (unbar)
106,555
106,555
76,468
8,435
49,901
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
411,985
411,985
545,967
-37,273
173,389
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-482,554
-482,554
-843,802
-26,863
-6,415
Erwerbungen, netto
0
0
-2.495
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-444,525
-444,525
444,525
-6,524
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-927,079
-927,079
-2.894
-33,387
-6,415
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-40
0
-114,611
Ausgegebene Stammaktien
0
0
2.918
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
30
30
3.009
67,5
-123,29
Netto-Änderung bei Cash
-485,094
-485,094
660,846
-3,16
43,684
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
704,218
704,218
43,372
46,532
2,849
Barbestand zum Ende des Zeitraums
219,124
219,124
704,218
43,372
46,533
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
411,985
411,985
545,967
-37,273
173,389
Investitionsaufwand
-482,554
-482,554
-843,802
-26,863
-6,415
Freier Cashflow
-70,569
-70,569
-297,835
-64,136
166,974
