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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
45.388.000
50.335.000
107.938.000
63.276.000
Abschreibung und Amortisierung
-
43.062.000
40.663.000
40.462.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-84.103.000
-46.088.000
-17.486.000
Inventar
-
-61.622.000
-34.288.000
3.393.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-16.239.000
108.615.000
95.106.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-16.356.000
-10.298.000
-11.368.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-16.239.000
108.615.000
95.106.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
0
-1.403.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-568.000
-479.000
-317.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.220.000
3.954.000
4.910.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-81.864.000
-45.539.000
-50.672.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-78.729.000
-43.525.000
-46.352.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-41.390.000
12.098.000
51.176.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
160.812.000
148.397.000
97.235.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
119.421.000
160.812.000
148.397.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-16.239.000
108.615.000
95.106.000
Freier Cashflow
-
-16.239.000
108.615.000
95.106.000
