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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
57.324.000
50.335.000
107.938.000
63.276.000
55.550.000
Abschreibung und Amortisierung
44.511.000
43.062.000
40.663.000
40.462.000
34.899.000
Änderung des Betriebskapitals
2.374.000
-84.103.000
-46.088.000
-17.486.000
-1.399.000
Inventar
5.162.000
-61.622.000
-34.288.000
3.393.000
-9.649.000
Sonstiges Betriebskapital
116.974.000
-16.239.000
108.615.000
95.106.000
99.923.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.628.000
-16.356.000
-10.298.000
-11.368.000
11.418.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
116.974.000
-16.239.000
108.615.000
95.106.000
99.923.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
0
-1.403.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-163.000
-568.000
-479.000
-317.000
-4.976.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
493.000
3.220.000
3.954.000
4.910.000
1.124.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-60.299.000
-81.864.000
-45.539.000
-50.672.000
-66.346.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-59.943.000
-78.729.000
-43.525.000
-46.352.000
-70.335.000
Netto-Änderung bei Cash
29.548.000
-41.390.000
12.098.000
51.176.000
5.140.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
119.421.000
160.812.000
148.397.000
97.235.000
92.094.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
148.970.000
119.421.000
160.812.000
148.397.000
97.235.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
116.974.000
-16.239.000
108.615.000
95.106.000
99.923.000
Freier Cashflow
116.974.000
-16.239.000
108.615.000
95.106.000
99.923.000