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Börsenschluss: 12:49PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
53.500.000
60.866.000
123.182.000
81.997.000
Abschreibung und Amortisierung
-
75.464.000
66.581.000
64.883.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-4.603.000
-34.280.000
71.901.000
Inventar
-
-14.012.000
-12.265.000
6.187.000
Sonstiges Betriebskapital
-
21.985.000
9.480.000
8.059.000
Sonstige Posten (unbar)
-
8.147.000
1.233.000
7.444.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
106.080.000
64.748.000
76.858.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-84.095.000
-55.268.000
-68.799.000
Erwerbungen, netto
-
-7.415.000
-26.480.000
-4.354.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-15.945.000
-11.165.000
-9.046.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
73.734.000
120.590.000
152.565.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.480.000
-2.671.000
-5.275.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-31.414.000
32.802.000
81.249.000
Netto-Änderung bei Cash
-
33.342.000
-82.972.000
200.364.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
414.265.000
497.237.000
296.873.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
447.607.000
414.265.000
497.237.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
106.080.000
64.748.000
76.858.000
Investitionsaufwand
-
-84.095.000
-55.268.000
-68.799.000
Freier Cashflow
-
21.985.000
9.480.000
8.059.000
