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Titon Holdings Plc (TON.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Börsenschluss: 05:23PM BST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-686
-686
-436
1.028
58
Abschreibung und Amortisierung
968
968
1.048
883
1.052
Aktienbasierte Vergütung
-72
-72
23
34
46
Änderung des Betriebskapitals
637
637
-1.727
-862
1.718
Inventar
431
431
-1.529
-640
519
Sonstiges Betriebskapital
514
514
-2.468
231
2.201
Sonstige Posten (unbar)
22
22
7
16
26
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.152
1.152
-1.794
1.145
2.718
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-638
-638
-674
-914
-517
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-285
-285
-621
-889
-461
Netto-Änderung bei Cash
490
490
-3.115
-705
960
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.726
1.726
4.794
5.572
4.587
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.238
2.238
1.726
4.794
5.572
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.152
1.152
-1.794
1.145
2.718
Investitionsaufwand
-638
-638
-674
-914
-517
Freier Cashflow
514
514
-2.468
231
2.201