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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.581.500
1.372.071
1.286.500
833.627
446.624
-
Abschreibung und Amortisierung
77.663
76.473
76.816
76.250
68.873
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
34.809
36.239
-96.680
11.815
97.780
-
Aktienbasierte Vergütung
29.919
24.805
21.095
23.187
24.326
-
Änderung des Betriebskapitals
-516.513
-432.665
-404.127
345.172
314.633
-
Forderungen
-
-
-95.018
135.806
-176.293
-185.261
Inventar
-401.609
-22.212
-618.829
-196.227
352.858
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
214.825
71.835
-64.518
Sonstiges Betriebskapital
1.209.785
1.193.469
915.090
1.236.249
898.553
-
Sonstige Posten (unbar)
-23.991
82.091
54.502
-19.047
-13.320
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.272.903
1.266.430
986.816
1.303.127
1.008.117
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63.118
-72.961
-71.726
-66.878
-109.564
-
Erwerbungen, netto
-198.785
-216.438
-226.724
-221.932
-131.999
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
16.289
26.049
28.505
81.070
16.315
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-152.127
-150.601
-153.176
-4.236
-177.845
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.238.885
-3.639.418
-4.766.041
-3.719.233
-4.112.956
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-648.589
-561.595
-542.739
-378.256
-634.057
-
Ausgeschüttete Dividenden
-91.845
-91.082
-88.901
-76.623
-56.588
-
Sonstige Finanzaktivitäten
78
-5.354
-25.766
-5.491
-1.718
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-842.983
-1.170.038
-1.119.502
-1.011.083
-753.311
-
Netto-Änderung bei Cash
277.793
-54.209
-285.862
287.808
76.961
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
809.661
1.398.550
1.684.412
1.396.604
1.319.643
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.087.454
1.344.341
1.398.550
1.684.412
1.396.604
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.272.903
1.266.430
986.816
1.303.127
1.008.117
-
Investitionsaufwand
-63.118
-72.961
-71.726
-66.878
-109.564
-
Freier Cashflow
1.209.785
1.193.469
915.090
1.236.249
898.553
-
