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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:41PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.420.099
1.372.071
1.286.500
833.627
446.624
Abschreibung und Amortisierung
77.134
76.473
76.816
76.250
68.873
Abgegrenzte Ertragsteuern
34.827
36.239
-96.680
11.815
97.780
Aktienbasierte Vergütung
28.671
24.805
21.095
23.187
24.326
Änderung des Betriebskapitals
-348.538
-432.665
-404.127
345.172
314.633
Forderungen
-
-
-95.018
135.806
-176.293
Inventar
-167.975
-22.212
-618.829
-196.227
352.858
Verbindlichkeiten
-
-
-
214.825
71.835
Sonstiges Betriebskapital
1.250.408
1.193.469
915.090
1.236.249
898.553
Sonstige Posten (unbar)
11.120
82.091
54.502
-19.047
-13.320
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.317.212
1.266.430
986.816
1.303.127
1.008.117
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-66.804
-72.961
-71.726
-66.878
-109.564
Erwerbungen, netto
-200.813
-216.438
-226.724
-221.932
-131.999
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
26.049
28.505
81.070
16.315
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-140.584
-150.601
-153.176
-4.236
-177.845
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.700.462
-3.639.418
-4.766.041
-3.719.233
-4.112.956
Zurückgekaufte Stammaktien
-552.294
-561.595
-542.739
-378.256
-634.057
Ausgeschüttete Dividenden
-91.468
-91.082
-88.901
-76.623
-56.588
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-5.354
-25.766
-5.491
-1.718
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.215.561
-1.170.038
-1.119.502
-1.011.083
-753.311
Netto-Änderung bei Cash
-38.933
-54.209
-285.862
287.808
76.961
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
838.883
1.398.550
1.684.412
1.396.604
1.319.643
Barbestand zum Ende des Zeitraums
799.950
1.344.341
1.398.550
1.684.412
1.396.604
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.317.212
1.266.430
986.816
1.303.127
1.008.117
Investitionsaufwand
-66.804
-72.961
-71.726
-66.878
-109.564
Freier Cashflow
1.250.408
1.193.469
915.090
1.236.249
898.553