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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
169.936.000
280.916.000
95.702.000
49.505.000
43.293.000
Abschreibung und Amortisierung
208.235.000
205.076.000
196.810.000
176.087.000
165.615.000
Änderung des Betriebskapitals
127.465.000
-170.765.000
-172.314.000
29.814.000
72.264.000
Inventar
51.740.000
-78.491.000
-22.491.000
18.643.000
172.000
Sonstiges Betriebskapital
117.066.000
302.089.000
-51.747.000
47.197.000
86.688.000
Sonstige Posten (unbar)
-60.508.000
70.070.000
27.784.000
11.240.000
-15.766.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
331.210.000
487.030.000
145.227.000
255.574.000
306.296.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-214.144.000
-184.941.000
-196.974.000
-208.377.000
-219.608.000
Erwerbungen, netto
-223.421.000
-5.217.000
-15.074.000
-57.787.000
-18.301.000
Erwerbungen von Investitionen
-30.045.000
-28.011.000
-16.214.000
-37.467.000
-24.044.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15.639.000
13.574.000
8.841.000
16.573.000
1.916.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.984.000
-1.477.000
-4.476.000
-1.059.000
1.375.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-362.014.000
-203.522.000
-224.656.000
-295.911.000
-270.798.000
Netto-Änderung bei Cash
-91.535.000
273.733.000
20.179.000
6.584.000
58.179.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
453.432.000
179.699.000
157.811.000
151.218.000
93.032.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
363.890.000
453.432.000
179.699.000
157.811.000
151.218.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
331.210.000
487.030.000
145.227.000
255.574.000
306.296.000
Investitionsaufwand
-214.144.000
-184.941.000
-196.974.000
-208.377.000
-219.608.000
Freier Cashflow
117.066.000
302.089.000
-51.747.000
47.197.000
86.688.000