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TOD'S S.p.A. (TOD.MI)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
50.018
50.018
23.065
-5.938
-73.190
Abschreibung und Amortisierung
164.775
164.775
140.403
140.114
210.708
Änderung des Betriebskapitals
-94.582
-94.582
-29.362
62.432
-21.305
Inventar
-67.927
-67.927
-41.691
40.957
-7.366
Sonstiges Betriebskapital
77.203
77.203
83.488
153.868
-32.455
Sonstige Posten (unbar)
21.827
21.827
13.769
13.424
-2.493
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
132.980
132.980
129.333
198.801
-2.188
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.777
-55.777
-45.845
-44.933
-30.267
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.954
-
-
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-54.799
-54.799
-44.426
-43.845
-29.695
Netto-Änderung bei Cash
-82.180
-82.180
-55.059
-100.466
155.563
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
160.647
160.647
215.706
316.172
160.609
Barbestand zum Ende des Zeitraums
78.466
78.466
160.647
215.706
316.172
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
132.980
132.980
129.333
198.801
-2.188
Investitionsaufwand
-55.777
-55.777
-45.845
-44.933
-30.267
Freier Cashflow
77.203
77.203
83.488
153.868
-32.455