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Börsenschluss: 03:17PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.985
-24.633
-33.363
-11.177
Abschreibung und Amortisierung
2.029
1.561
583,462
119,489
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-108,949
Aktienbasierte Vergütung
4.078
13.815
13.192
5.591
Änderung des Betriebskapitals
3.735
-1.197
-1.582
147,001
Inventar
-113,713
-2.087
-606,192
-196,658
Sonstiges Betriebskapital
-2.141
-10.035
-21.332
-3.993
Sonstige Posten (unbar)
1.544
419,909
136,467
319,924
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.545
-9.394
-20.829
-3.879
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-595,474
-640,335
-503,702
-114,358
Erwerbungen, netto
-11,848
-1.219
-142,406
-39,697
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-12,384
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-607,384
-1.741
-658,492
-146,491
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.669
-1.097
-420,481
-381,127
Ausgegebene Stammaktien
-
0
9.500
12.071
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
56,205
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
179,304
140,706
21.372
15.615
Netto-Änderung bei Cash
-1.973
-10.995
-115,355
11.590
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.626
11.811
11.935
344,736
Barbestand zum Ende des Zeitraums
652,619
676,813
11.811
11.935
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.545
-9.394
-20.829
-3.879
Investitionsaufwand
-595,474
-640,335
-503,702
-114,358
Freier Cashflow
-2.141
-10.035
-21.332
-3.993