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Transition Metals Corp. (TNTMF)

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Börsenschluss: 12:36PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.022
-2.281
-4.483
3.362
458,672
Abschreibung und Amortisierung
11,515
13,434
18,28
22,686
3,556
Aktienbasierte Vergütung
0,427
86,184
0
279
0
Änderung des Betriebskapitals
-108,948
9,408
122,69
-285,937
159,307
Forderungen
-
91,138
192,672
-256,644
38,453
Sonstiges Betriebskapital
-1.400
-1.618
-2.129
-910,206
-872,832
Sonstige Posten (unbar)
-183,716
-41,358
-518,765
-962,925
-395,455
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.400
-1.617
-2.127
-836,981
-872,832
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-0,7
-2,814
-73,225
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-15
-15
-20
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
361,866
630,992
691,606
1.936
113,751
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-0,13
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
346,166
615,292
673,792
2.007
113,751
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
1.000
0
-
1.354
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-28,9
-
-
-137,327
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
971,114
0
93
1.709
Netto-Änderung bei Cash
-82,411
-30,603
-1.453
1.263
950,066
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
729,614
1.354
2.807
1.544
594,104
Barbestand zum Ende des Zeitraums
647,203
1.324
1.354
2.807
1.544
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.400
-1.617
-2.127
-836,981
-872,832
Investitionsaufwand
-
-0,7
-2,814
-73,225
-
Freier Cashflow
-1.400
-1.618
-2.129
-910,206
-872,832