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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
300.182
300.182
204.234
-151.401
24.002
Abschreibung und Amortisierung
123.117
123.117
121.575
126.821
127.278
Änderung des Betriebskapitals
26.654
26.654
-43.670
4.251
8.323
Inventar
3.704
3.704
-3.299
-1.105
-8.781
Sonstiges Betriebskapital
96.894
96.894
-44.840
-8.117
17.176
Sonstige Posten (unbar)
1.187
1.187
-8.554
-7.511
-755
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
395.279
395.279
288.529
53.111
205.416
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-298.385
-298.385
-333.369
-61.228
-188.240
Erwerbungen von Investitionen
-5.000
-5.000
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-137.441
-137.441
-301.814
-8.004
-94.613
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-426.315
-426.315
-494.171
-318.904
-383.660
Ausgegebene Stammaktien
0
0
43.841
53.476
3.461
Zurückgekaufte Stammaktien
-108.315
-108.315
-2.500
-168
-59.834
Ausgeschüttete Dividenden
-61.861
-61.861
-43.711
-36.314
-46.708
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.516
-5.516
-9.229
-1.270
1.036
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-190.583
-190.583
195.527
-89.681
-136.802
Netto-Änderung bei Cash
67.255
67.255
182.242
-44.574
-25.999
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
309.439
309.439
127.197
171.771
197.770
Barbestand zum Ende des Zeitraums
376.694
376.694
309.439
127.197
171.771
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
395.279
395.279
288.529
53.111
205.416
Investitionsaufwand
-298.385
-298.385
-333.369
-61.228
-188.240
Freier Cashflow
96.894
96.894
-44.840
-8.117
17.176