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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-285.000
-285.000
151.000
-140.000
-211.000
-
Abschreibung und Amortisierung
114.000
114.000
135.000
139.000
261.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-8.000
-8.000
57.000
-98.000
-101.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-54.000
-54.000
3.000
-180.000
-190.000
-
Sonstige Posten (unbar)
109.000
109.000
207.000
130.000
-82.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
23.000
23.000
86.000
-111.000
-86.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-77.000
-77.000
-83.000
-69.000
-104.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-3.000
-3.000
Erwerbungen von Investitionen
-10.000
-10.000
0
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
7.000
1.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.000
-6.000
7.000
1.000
-33.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-93.000
-93.000
-74.000
-68.000
-133.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-27.000
-27.000
-4.000
-149.000
280.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
167.000
167.000
196.000
330.000
65.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
133.000
133.000
167.000
196.000
330.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
23.000
23.000
86.000
-111.000
-86.000
-
Investitionsaufwand
-77.000
-77.000
-83.000
-69.000
-104.000
-
Freier Cashflow
-54.000
-54.000
3.000
-180.000
-190.000
-
