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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-285.000
-285.000
151.000
-140.000
-211.000
Abschreibung und Amortisierung
114.000
114.000
135.000
139.000
261.000
Änderung des Betriebskapitals
-8.000
-8.000
57.000
-98.000
-101.000
Sonstiges Betriebskapital
-54.000
-54.000
3.000
-180.000
-190.000
Sonstige Posten (unbar)
109.000
109.000
207.000
130.000
-82.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
23.000
23.000
86.000
-111.000
-86.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-77.000
-77.000
-83.000
-69.000
-104.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-3.000
Erwerbungen von Investitionen
-10.000
-10.000
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
7.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.000
-6.000
7.000
1.000
-33.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-93.000
-93.000
-74.000
-68.000
-133.000
Netto-Änderung bei Cash
-27.000
-27.000
-4.000
-149.000
280.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
167.000
167.000
196.000
330.000
65.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
133.000
133.000
167.000
196.000
330.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
23.000
23.000
86.000
-111.000
-86.000
Investitionsaufwand
-77.000
-77.000
-83.000
-69.000
-104.000
Freier Cashflow
-54.000
-54.000
3.000
-180.000
-190.000