Deutsche Märkte geschlossen

Travel + Leisure Co. (TNL)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
38,81+0,82 (+2,16%)
Börsenschluss: 04:00PM EST
38,43 -0,38 (-0,98%)
Nachbörse: 07:49PM EST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
358.000
357.000
308.000
-255.000
507.000
Abschreibung und Amortisierung
111.000
119.000
124.000
126.000
121.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
9.000
-4.000
-39.000
-88.000
79.000
Aktienbasierte Vergütung
42.000
45.000
32.000
20.000
24.000
Änderung des Betriebskapitals
-532.000
-429.000
-26.000
65.000
-768.000
Forderungen
-458.000
-401.000
20.000
267.000
-577.000
Inventar
58.000
31.000
-6.000
-119.000
13.000
Verbindlichkeiten
-64.000
-71.000
24.000
-
-
Sonstiges Betriebskapital
315.000
390.000
511.000
305.000
344.000
Sonstige Posten (unbar)
30.000
43.000
40.000
37.000
61.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
373.000
442.000
568.000
374.000
452.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-58.000
-52.000
-57.000
-69.000
-108.000
Erwerbungen, netto
-6.000
-2.000
-37.000
-
-51.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.000
9.000
1.000
9.000
9.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-62.000
-50.000
-93.000
-65.000
-66.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.289.000
-1.850.000
-3.178.000
-2.458.000
-4.963.000
Ausgegebene Stammaktien
10.000
10.000
11.000
7.000
11.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-380.000
-351.000
-25.000
-128.000
-340.000
Ausgeschüttete Dividenden
-136.000
-135.000
-109.000
-138.000
-166.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-38.000
-44.000
-50.000
-47.000
-103.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-226.000
-196.000
-1.288.000
502.000
-289.000
Netto-Änderung bei Cash
87.000
191.000
-820.000
815.000
98.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
169.000
497.000
1.317.000
502.000
404.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
254.000
688.000
497.000
1.317.000
502.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
373.000
442.000
568.000
374.000
452.000
Investitionsaufwand
-58.000
-52.000
-57.000
-69.000
-108.000
Freier Cashflow
315.000
390.000
511.000
305.000
344.000