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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
398.000
396.000
357.000
308.000
-255.000
Abschreibung und Amortisierung
112.000
112.000
119.000
124.000
126.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.000
8.000
-4.000
-39.000
-88.000
Aktienbasierte Vergütung
37.000
38.000
45.000
32.000
20.000
Änderung des Betriebskapitals
-537.000
-584.000
-429.000
-26.000
65.000
Forderungen
-539.000
-522.000
-401.000
20.000
267.000
Inventar
29.000
25.000
31.000
-6.000
-119.000
Verbindlichkeiten
-25.000
-70.000
-71.000
24.000
-21.000
Sonstiges Betriebskapital
311.000
276.000
390.000
511.000
305.000
Sonstige Posten (unbar)
32.000
35.000
43.000
40.000
37.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
390.000
350.000
442.000
568.000
374.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-79.000
-74.000
-52.000
-57.000
-69.000
Erwerbungen, netto
-40.000
-6.000
-2.000
-37.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
9.000
1.000
9.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-120.000
-80.000
-50.000
-93.000
-65.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.681.000
-3.969.000
-1.850.000
-3.178.000
-2.458.000
Ausgegebene Stammaktien
-
9.000
10.000
11.000
7.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-233.000
-309.000
-351.000
-25.000
-128.000
Ausgeschüttete Dividenden
-137.000
-136.000
-135.000
-109.000
-138.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-41.000
-42.000
-44.000
-50.000
-47.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
46.000
-500.000
-196.000
-1.288.000
502.000
Netto-Änderung bei Cash
313.000
-230.000
191.000
-820.000
815.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
334.000
688.000
497.000
1.317.000
502.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
650.000
458.000
688.000
497.000
1.317.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
390.000
350.000
442.000
568.000
374.000
Investitionsaufwand
-79.000
-74.000
-52.000
-57.000
-69.000
Freier Cashflow
311.000
276.000
390.000
511.000
305.000