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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
489.074
513.671
229.086
-242.372
87.317
-
Abschreibung und Amortisierung
96.894
97.551
99.033
106.084
117.212
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.438
7.814
-129
-3.109
7.113
-
Änderung des Betriebskapitals
32.576
27.221
-112.224
-47.985
89.920
-
Forderungen
-
29.663
-114.042
-22.746
140.290
-
Inventar
-
6.152
-11.804
-17.619
13.634
-
Verbindlichkeiten
-
-15.855
21.065
-13.934
-50.040
-
Sonstiges Betriebskapital
578.085
615.874
177.835
-128.759
331.918
-
Sonstige Posten (unbar)
-9.065
-10.102
-10.206
-24.973
-19.423
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
588.411
626.072
193.265
-107.312
347.943
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.326
-10.198
-15.430
-21.447
-16.025
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
27.461
66.646
59.590
4.650
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
40.560
17.263
51.216
38.143
74.517
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-388.833
-449.314
-534.142
-389.217
-1.225.414
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-68.078
-59.518
0
0
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-6.922
-1.014
-225
-562
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-435.137
-464.754
-113.048
21.951
-416.104
-
Netto-Änderung bei Cash
193.834
178.581
131.433
-47.218
6.356
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
176.589
187.361
55.928
103.146
96.790
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
370.423
365.942
187.361
55.928
103.146
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
588.411
626.072
193.265
-107.312
347.943
-
Investitionsaufwand
-10.326
-10.198
-15.430
-21.447
-16.025
-
Freier Cashflow
578.085
615.874
177.835
-128.759
331.918
-
