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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
489.074
513.671
229.086
-242.372
87.317
Abschreibung und Amortisierung
96.894
97.551
99.033
106.084
117.212
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.438
7.814
-129
-3.109
7.113
Änderung des Betriebskapitals
32.576
27.221
-112.224
-47.985
89.920
Forderungen
-
29.663
-114.042
-22.746
140.290
Inventar
-
6.152
-11.804
-17.619
13.634
Verbindlichkeiten
-
-15.855
21.065
-13.934
-50.040
Sonstiges Betriebskapital
578.085
615.874
177.835
-128.759
331.918
Sonstige Posten (unbar)
-9.065
-10.102
-10.206
-24.973
-19.423
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
588.411
626.072
193.265
-107.312
347.943
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.326
-10.198
-15.430
-21.447
-16.025
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
27.461
66.646
59.590
4.650
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
40.560
17.263
51.216
38.143
74.517
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-388.833
-449.314
-534.142
-389.217
-1.225.414
Ausgeschüttete Dividenden
-68.078
-59.518
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-6.922
-1.014
-225
-562
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-435.137
-464.754
-113.048
21.951
-416.104
Netto-Änderung bei Cash
193.834
178.581
131.433
-47.218
6.356
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
176.589
187.361
55.928
103.146
96.790
Barbestand zum Ende des Zeitraums
370.423
365.942
187.361
55.928
103.146
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
588.411
626.072
193.265
-107.312
347.943
Investitionsaufwand
-10.326
-10.198
-15.430
-21.447
-16.025
Freier Cashflow
578.085
615.874
177.835
-128.759
331.918