Deutsche Märkte geschlossen

True North Gems Inc. (TNGMF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
0,01000,0000 (0,00%)
Ab 01:43PM EDT. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-276,588
-276,588
-964,272
-457,458
-1.623
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
1,08
Änderung des Betriebskapitals
155,308
155,308
141,123
109,481
158,026
Forderungen
22,464
22,464
-24,503
0,36
-2,085
Sonstiges Betriebskapital
16,655
16,655
-704,421
-60,179
-51,904
Sonstige Posten (unbar)
53,928
53,928
42,167
-343,087
-11,785
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16,655
16,655
-704,421
-60,179
-51,904
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-7,445
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-7,445
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-800
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-2,235
-8,942
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
126
173,765
591,058
Netto-Änderung bei Cash
16,655
16,655
-711,866
113,586
539,154
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3,26
3,26
715,126
601,535
62,387
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19,915
19,915
3,26
715,126
601,535
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16,655
16,655
-704,421
-60,179
-51,904
Freier Cashflow
16,655
16,655
-704,421
-60,179
-51,904