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Ab 01:43PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-878,483
-964,272
-457,458
-1.623
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
1,08
Änderung des Betriebskapitals
47,875
15,123
109,481
158,026
Forderungen
1,619
-24,503
0,36
-2,085
Sonstiges Betriebskapital
-696,216
-830,421
-60,179
-51,904
Sonstige Posten (unbar)
50,382
42,167
-343,087
-11,785
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-703,661
-830,421
-60,179
-51,904
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-7,445
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-7,445
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-800
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2,235
-8,942
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
178,189
126
173,765
591,058
Netto-Änderung bei Cash
-525,472
-711,866
113,586
539,154
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
550,056
715,126
601,535
62,387
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24,584
3,26
715,126
601,535
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-703,661
-830,421
-60,179
-51,904
Freier Cashflow
-696,216
-830,421
-60,179
-51,904
