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Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. (TNG.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
590.188
590.188
582.888
507.249
467.553
Abschreibung und Amortisierung
277.146
277.146
261.722
249.715
270.253
Änderung des Betriebskapitals
-548.257
-548.257
-582.920
-134.524
-486.118
Inventar
-1.514.086
-1.514.086
-386.467
-218.755
-454.819
Sonstiges Betriebskapital
450.782
450.782
559.718
876.668
-336.439
Sonstige Posten (unbar)
-65.627
-65.627
-52.432
20.829
-14.918
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
554.175
554.175
723.769
1.033.415
435.810
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-103.393
-103.393
-164.051
-156.747
-772.249
Erwerbungen, netto
-
-
0
-12.500
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.273.608
-1.273.608
-326.003
-503.040
-518.233
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
226.003
226.003
503.040
454.395
954.972
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.321
-4.321
-8.639
-8.420
69.503
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.067.527
-1.067.527
43.009
-197.363
-195.440
Netto-Änderung bei Cash
-1.011.111
-1.011.111
267.331
361.380
75.857
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.721.668
3.721.668
3.246.159
2.947.958
2.990.645
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.746.458
2.746.458
3.721.668
3.246.159
2.947.958
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
554.175
554.175
723.769
1.033.415
435.810
Investitionsaufwand
-103.393
-103.393
-164.051
-156.747
-772.249
Freier Cashflow
450.782
450.782
559.718
876.668
-336.439