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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-222.611
-222.611
-94.594
15.566
-34.382
Abschreibung und Amortisierung
15.715
15.715
14.330
13.845
10.451
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
0
-2.126
Aktienbasierte Vergütung
88.076
88.076
84.918
60.752
58.431
Änderung des Betriebskapitals
-17.685
-17.685
-4.649
14.372
-36.589
Forderungen
4.277
4.277
-7.830
-30.980
-38.837
Inventar
-46.053
-46.053
-42.452
-4.954
-15.361
Verbindlichkeiten
-4.864
-4.864
24.493
10.275
1.118
Sonstiges Betriebskapital
-83.413
-83.413
7.512
87.848
-7.625
Sonstige Posten (unbar)
95.568
95.568
41.490
4.126
10.134
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-31.810
-31.810
50.464
111.359
24.669
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51.603
-51.603
-42.952
-23.511
-32.294
Erwerbungen, netto
-69.496
-69.496
-25.720
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-510.859
-510.859
-467.652
-733.388
-497.076
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
546.218
546.218
569.492
570.023
233.314
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-85.740
-85.740
33.168
-186.876
-296.056
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-71
-71
-675
-
-34.069
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.113
4.113
16.877
51.932
314.438
Netto-Änderung bei Cash
-113.649
-113.649
101.336
-23.432
43.438
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
172.517
172.517
71.181
94.613
51.175
Barbestand zum Ende des Zeitraums
58.868
58.868
172.517
71.181
94.613
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-31.810
-31.810
50.464
111.359
24.669
Investitionsaufwand
-51.603
-51.603
-42.952
-23.511
-32.294
Freier Cashflow
-83.413
-83.413
7.512
87.848
-7.625