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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
73.640
63.587
63.065
36.004
83.205
Abschreibung und Amortisierung
45.712
40.364
36.406
34.668
31.045
Änderung des Betriebskapitals
-14.757
4.217
4.019
26.475
19.851
Inventar
7.210
4.040
-26.489
-7.996
11.949
Sonstiges Betriebskapital
70.642
77.280
65.516
78.008
97.659
Sonstige Posten (unbar)
-1.470
241
-402
4.203
2.351
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
106.821
112.243
93.207
102.408
135.753
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-36.179
-34.963
-27.691
-24.400
-38.094
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-583
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-583
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
1
-1
-
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-30.819
-32.112
4.323
-22.050
-36.013
Netto-Änderung bei Cash
25.066
29.337
-29.736
92.721
34.318
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
205.358
174.306
202.065
114.413
78.503
Barbestand zum Ende des Zeitraums
224.730
205.358
174.306
202.065
114.413
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
106.821
112.243
93.207
102.408
135.753
Investitionsaufwand
-36.179
-34.963
-27.691
-24.400
-38.094
Freier Cashflow
70.642
77.280
65.516
78.008
97.659