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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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27,72-0,12 (-0,43%)
Börsenschluss: 11:40AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
406.500
356.000
542.700
338.500
279.700
-
Abschreibung und Amortisierung
124.900
112.500
113.800
87.100
80.300
-
Aktienbasierte Vergütung
2.000
2.000
2.100
2.200
2.600
-
Änderung des Betriebskapitals
-48.800
1.800
-58.800
-24.100
11.000
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-200
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
-14.100
Sonstiges Betriebskapital
430.300
459.700
392.200
390.200
345.100
-
Sonstige Posten (unbar)
-22.000
23.000
-148.800
36.100
32.800
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
492.900
524.900
444.100
441.400
412.200
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-62.600
-65.200
-51.900
-51.200
-67.100
-
Erwerbungen, netto
-1.089.900
-244.900
-11.200
-138.400
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.164.600
-289.300
-41.400
-203.900
-34.800
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-260.900
-260.600
-9.700
-8.400
-8.300
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-67.200
-79.900
-74.300
-84.400
-56.800
-
Ausgeschüttete Dividenden
-198.200
-196.900
-185.100
-168.900
-153.600
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-38.600
-33.300
-25.500
-1.300
1.300
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
670.900
-309.200
-292.900
-194.800
-304.400
-
Netto-Änderung bei Cash
-800
-73.600
109.800
42.700
73.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
320.200
375.700
264.300
222.100
149.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
319.400
301.100
375.700
264.300
222.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
492.900
524.900
444.100
441.400
412.200
-
Investitionsaufwand
-62.600
-65.200
-51.900
-51.200
-67.100
-
Freier Cashflow
430.300
459.700
392.200
390.200
345.100
-