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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.751.000
8.317.000
2.590.000
3.024.000
3.064.000
Abschreibung und Amortisierung
12.986.000
12.818.000
13.651.000
16.383.000
14.151.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.704.000
2.600.000
492.000
197.000
822.000
Aktienbasierte Vergütung
630.000
667.000
595.000
540.000
694.000
Änderung des Betriebskapitals
-6.739.000
-7.058.000
-3.055.000
-7.114.000
-11.885.000
Forderungen
-4.186.000
-5.038.000
-5.158.000
-3.225.000
-3.273.000
Inventar
238.000
197.000
744.000
201.000
-2.222.000
Sonstiges Betriebskapital
9.167.000
7.748.000
-520.000
-7.775.000
-3.727.000
Sonstige Posten (unbar)
145.000
143.000
414.000
236.000
367.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.592.000
18.559.000
16.781.000
13.917.000
8.640.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.425.000
-10.811.000
-17.301.000
-21.692.000
-12.367.000
Erwerbungen, netto
-
0
-52.000
-1.916.000
-5.000.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
632.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.531.000
4.970.000
4.985.000
4.182.000
2.796.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.888.000
-5.829.000
-12.359.000
-19.386.000
-12.715.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.391.000
-6.278.000
-6.795.000
-12.395.000
-40.847.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
19.840.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-12.049.000
-13.074.000
-3.000.000
0
-19.536.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.516.000
-747.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-440.000
-444.000
-370.000
-623.000
-527.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.490.000
-12.097.000
-6.451.000
1.709.000
13.010.000
Netto-Änderung bei Cash
2.214.000
633.000
-2.029.000
-3.760.000
8.935.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.724.000
4.674.000
6.703.000
10.463.000
1.528.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.938.000
5.307.000
4.674.000
6.703.000
10.463.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.592.000
18.559.000
16.781.000
13.917.000
8.640.000
Investitionsaufwand
-10.425.000
-10.811.000
-17.301.000
-21.692.000
-12.367.000
Freier Cashflow
9.167.000
7.748.000
-520.000
-7.775.000
-3.727.000