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Texas Mineral Resources Corp. (TMRC)

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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.714
-2.592
-2.904
2.044
-1.141
-
Abschreibung und Amortisierung
0
1,164
6,981
4,072
0
-
Aktienbasierte Vergütung
880,528
952,146
503,442
787,939
232,386
-
Änderung des Betriebskapitals
14,652
305,858
-380,394
-108,363
-756,892
-
Verbindlichkeiten
-
52,305
-160,293
-218,533
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-818,422
-1.310
-3.008
-863,804
-1.599
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
66,335
941,818
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-818,422
-1.310
-2.774
-599,049
-1.599
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-233,852
-264,755
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-505,611
-5,12
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7,5
513,111
5,12
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-5,12
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7,5
513,111
-734,343
2.730
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-123,542
-67,188
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
280
1.972
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
147,826
400,947
185,454
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
38
239,7
229,126
2.521
-
Netto-Änderung bei Cash
-772,922
-758,993
-3.268
2.360
921,905
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.537
1.838
5.107
2.746
1.825
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
764,493
1.079
1.838
5.107
2.746
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-818,422
-1.310
-2.774
-599,049
-1.599
-
Investitionsaufwand
-
-
-233,852
-264,755
-
-
Freier Cashflow
-818,422
-1.310
-3.008
-863,804
-1.599
-