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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:43PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.257
-14.951
-24.257
-21.660
161.767
Abschreibung und Amortisierung
17
8
17
21
91
Aktienbasierte Vergütung
3.427
3.887
3.427
3.472
3.564
Änderung des Betriebskapitals
-568
4
-568
-27
-796
Forderungen
2
7
2
110
135
Sonstiges Betriebskapital
-3.935
-3.093
-3.935
-5.117
-8.251
Sonstige Posten (unbar)
98
110
98
-15
-7
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.935
-3.093
-3.935
-5.117
-8.251
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-119
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-119
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
142
0
142
-119
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
3.115
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
54
3.115
54
416
217
Netto-Änderung bei Cash
-3.739
22
-3.739
-4.820
-8.034
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.308
2.573
6.308
11.125
19.174
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.573
2.590
2.573
6.308
11.125
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.935
-3.093
-3.935
-5.117
-8.251
Investitionsaufwand
-
-
-
-119
-
Freier Cashflow
-3.935
-3.093
-3.935
-5.117
-8.251
