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Time Out Group plc (TMO.L)
LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Börsenschluss: 10:22AM BST
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-19.553
-26.116
-19.553
-30.193
Abschreibung und Amortisierung
11.180
11.073
11.180
14.701
Aktienbasierte Vergütung
1.817
1.701
1.817
1.087
Änderung des Betriebskapitals
-2.905
1.270
-2.905
-1.004
Inventar
18
-37
18
287
Sonstiges Betriebskapital
-8.954
403
-8.954
-24.529
Sonstige Posten (unbar)
4.779
15.677
4.779
6.188
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.041
3.271
-7.041
-19.316
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.913
-2.868
-1.913
-5.213
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.911
-2.796
-1.911
-4.585
Netto-Änderung bei Cash
-14.441
366
-14.441
-3.063
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.070
4.849
19.070
35.944
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.849
5.094
4.849
32.918
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.041
3.271
-7.041
-19.316
Investitionsaufwand
-1.913
-2.868
-1.913
-5.213
Freier Cashflow
-8.954
403
-8.954
-24.529
