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Treasury Metals Inc. (TML.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:53PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.239
-13.386
-20.294
-15.926
-2.756
-
Abschreibung und Amortisierung
203,022
202,384
235,741
0
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
2.233
-3.425
1.297
Aktienbasierte Vergütung
822,732
1.314
1.647
754,532
863,299
-
Änderung des Betriebskapitals
-963,132
-823,52
-265,545
193,01
-563,845
-
Forderungen
-847,601
-722,727
262,599
-412,133
-452,481
-
Sonstiges Betriebskapital
-9.682
-11.324
-17.807
-17.958
-7.685
-
Sonstige Posten (unbar)
1.140
1.301
-445,564
-2.880
254,887
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.668
-11.311
-17.785
-17.825
-4.007
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-13,561
-21,415
-132,846
-3.678
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-1.850
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-175,95
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-13,561
14.198
150,622
-5.704
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-801,497
-801,893
-1.442
-3,642
-801,633
-
Ausgegebene Stammaktien
-
5.537
0
6.506
10.242
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
331,438
15,09
-70,032
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.728
4.735
9.517
23.327
12.512
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.954
-6.590
5.930
5.653
2.801
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.099
16.020
10.090
4.437
1.637
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.145
9.431
16.020
10.090
4.437
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.668
-11.311
-17.785
-17.825
-4.007
-
Investitionsaufwand
-
-13,561
-21,415
-132,846
-3.678
-
Freier Cashflow
-9.682
-11.324
-17.807
-17.958
-7.685
-