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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.386
-13.386
-20.294
-15.926
-2.756
Abschreibung und Amortisierung
202,384
202,384
235,741
0
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
2.233
-3.425
Aktienbasierte Vergütung
1.314
1.314
1.647
754,532
863,299
Änderung des Betriebskapitals
-823,52
-823,52
-265,545
193,01
-563,845
Forderungen
-722,727
-722,727
262,599
-412,133
-452,481
Sonstiges Betriebskapital
-11.324
-11.324
-17.807
-17.958
-7.685
Sonstige Posten (unbar)
1.301
1.301
-445,564
-2.880
254,887
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.311
-11.311
-17.785
-17.825
-4.007
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13,561
-13,561
-21,415
-132,846
-3.678
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-1.850
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-175,95
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13,561
-13,561
14.198
150,622
-5.704
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-801,893
-801,893
-1.442
-3,642
-801,633
Ausgegebene Stammaktien
5.537
5.537
0
6.506
10.242
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
331,438
15,09
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.735
4.735
9.517
23.327
12.512
Netto-Änderung bei Cash
-6.590
-6.590
5.930
5.653
2.801
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.020
16.020
10.090
4.437
1.637
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.431
9.431
16.020
10.090
4.437
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.311
-11.311
-17.785
-17.825
-4.007
Investitionsaufwand
-13,561
-13,561
-21,415
-132,846
-3.678
Freier Cashflow
-11.324
-11.324
-17.807
-17.958
-7.685
