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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.731.000
10.731.000
29.843.000
38.367.000
26.904.000
Abschreibung und Amortisierung
28.315.000
28.315.000
25.185.000
20.894.000
22.677.000
Aktienbasierte Vergütung
826.000
826.000
980.000
714.000
691.000
Änderung des Betriebskapitals
7.132.000
7.132.000
10.782.000
8.017.000
9.561.000
Inventar
-2.260.000
-2.260.000
-205.000
-2.000
568.000
Sonstiges Betriebskapital
30.866.000
30.866.000
35.924.000
36.480.000
42.470.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.374.000
-2.374.000
527.000
-846.000
-1.886.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
57.227.000
57.227.000
56.903.000
55.267.000
54.310.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.361.000
-26.361.000
-20.979.000
-18.787.000
-11.840.000
Erwerbungen, netto
-3.773.000
-3.773.000
0
-
-181.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.148.000
-2.148.000
-69.547.000
-20.425.000
-15.894.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
49.569.000
49.569.000
27.905.000
31.503.000
16.927.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
13.713.000
13.713.000
-10.613.000
5.773.000
168.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
31.000.000
31.000.000
-67.716.000
2.575.000
-5.777.000
Netto-Änderung bei Cash
53.622.000
53.622.000
-17.342.000
51.518.000
26.035.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
207.643.000
207.643.000
225.681.000
174.162.000
148.127.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
261.265.000
261.265.000
207.643.000
225.681.000
174.162.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
57.227.000
57.227.000
56.903.000
55.267.000
54.310.000
Investitionsaufwand
-26.361.000
-26.361.000
-20.979.000
-18.787.000
-11.840.000
Freier Cashflow
30.866.000
30.866.000
35.924.000
36.480.000
42.470.000