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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CNY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.920.000
4.920.000
3.677.000
3.029.000
4.155.000
Abschreibung und Amortisierung
1.004.000
1.004.000
1.160.000
1.001.000
824.000
Aktienbasierte Vergütung
649.000
649.000
665.000
647.000
569.000
Änderung des Betriebskapitals
786.000
786.000
2.221.000
573.000
-497.000
Forderungen
-204.000
-204.000
906.000
-769.000
-520.000
Inventar
7.000
7.000
10.000
-6.000
8.000
Verbindlichkeiten
52.000
52.000
663.000
631.000
644.000
Sonstiges Betriebskapital
6.173.000
6.173.000
6.428.000
2.481.000
4.384.000
Sonstige Posten (unbar)
-932.000
-932.000
-754.000
-418.000
-579.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.337.000
7.337.000
7.481.000
5.239.000
4.885.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.164.000
-1.164.000
-1.053.000
-2.758.000
-501.000
Erwerbungen, netto
-9.000
-9.000
-165.000
-2.078.000
-540.000
Erwerbungen von Investitionen
-13.688.000
-13.688.000
-34.712.000
-22.249.000
-33.564.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.828.000
12.828.000
34.385.000
20.994.000
20.338.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-22.000
-22.000
4.000
1.000
46.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.863.000
-1.863.000
-1.446.000
-5.999.000
-14.206.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-116.000
-116.000
-130.000
-116.000
-80.000
Ausgegebene Stammaktien
52.000
52.000
3.000
13.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.249.000
-1.249.000
-3.127.000
-3.479.000
-134.000
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-65.000
-65.000
-35.000
-22.000
-6.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.538.000
-1.538.000
-3.419.000
-3.710.000
5.292.000
Netto-Änderung bei Cash
3.936.000
3.936.000
2.616.000
-4.470.000
-4.029.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.555.000
9.555.000
6.591.000
11.128.000
15.426.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.567.000
13.567.000
9.555.000
6.591.000
11.128.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.337.000
7.337.000
7.481.000
5.239.000
4.885.000
Investitionsaufwand
-1.164.000
-1.164.000
-1.053.000
-2.758.000
-501.000
Freier Cashflow
6.173.000
6.173.000
6.428.000
2.481.000
4.384.000