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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.030
-986,398
-294,999
-664,621
-117,651
Aktienbasierte Vergütung
-
551,368
0
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-3,31
-51,221
64,9
-54,819
16,516
Verbindlichkeiten
-4,435
-57,136
11,133
2,69
8,202
Sonstiges Betriebskapital
-237,04
-271,229
-261,803
-864,827
-155,418
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-44,308
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-180,601
-185,392
-115,318
-719,44
-145,443
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-56,439
-85,837
-146,485
-145,387
-9,975
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-56,439
-85,837
-146,485
-145,387
-9,975
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
510,23
244,2
601,09
299,88
0
Netto-Änderung bei Cash
273,19
-27,029
339,287
-564,947
-155,418
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
492,07
583,681
244,394
809,341
964,759
Barbestand zum Ende des Zeitraums
765,26
556,652
583,681
244,394
809,341
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-180,601
-185,392
-115,318
-719,44
-145,443
Investitionsaufwand
-56,439
-85,837
-146,485
-145,387
-9,975
Freier Cashflow
-237,04
-271,229
-261,803
-864,827
-155,418
