TMC.V - Trench Metals Corp.
TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-118,1
-180,218
-664,621
-117,651
-55,0095
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
49,5847
Änderung des Betriebskapitals
-36,575
64,9
-54,819
16,516
-30,2975
Forderungen
-
-
-
-
4,8679
Inventar
-
-
-
-
0
Verbindlichkeiten
-
11,133
2,69
8,202
-59,1506
Sonstiges Betriebskapital
-326,364
-261,803
-864,827
-155,418
-265,9873
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-44,308
10,0149
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-154,675
-115,318
-719,44
-145,443
-265,9873
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-171,689
-146,485
-145,387
-9,975
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-100,0212
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-171,689
-146,485
-145,387
-9,975
-100,0212
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-557,0091
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
1.280
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
601,09
299,88
0
1.263
Netto-Änderung bei Cash
274,726
339,287
-564,947
-155,418
897,4761
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
217,344
244,394
809,341
964,759
69,2063
Barbestand zum Ende des Zeitraums
492,07
583,681
244,394
809,341
965,3078
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-154,675
-115,318
-719,44
-145,443
-265,9873
Investitionsaufwand
-171,689
-146,485
-145,387
-9,975
-
Freier Cashflow
-326,364
-261,803
-864,827
-155,418
-265,9873
