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Trench Metals Corp. (TMC.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.081
-986,398
-294,999
-664,621
-117,651
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
-
551,368
0
-
0
49,589
Änderung des Betriebskapitals
-55,757
-51,221
64,9
-54,819
16,516
-
Forderungen
-
-
-
-
-
4,8679
Inventar
-
-
-
-
-
0
Verbindlichkeiten
-0,685
-57,136
11,133
2,69
8,202
-
Sonstiges Betriebskapital
-292,451
-271,229
-261,803
-864,827
-155,418
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-44,308
10,0149
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-263,48
-185,392
-115,318
-719,44
-145,443
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28,971
-85,837
-146,485
-145,387
-9,975
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-39,175
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28,971
-85,837
-146,485
-145,387
-9,975
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-
-557,0091
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
1.280
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
510,23
244,2
601,09
299,88
0
-
Netto-Änderung bei Cash
217,779
-27,029
339,287
-564,947
-155,418
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
440,982
583,681
244,394
809,341
964,759
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
658,761
556,652
583,681
244,394
809,341
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-263,48
-185,392
-115,318
-719,44
-145,443
-
Investitionsaufwand
-28,971
-85,837
-146,485
-145,387
-9,975
-
Freier Cashflow
-292,451
-271,229
-261,803
-864,827
-155,418
-