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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.751.000
8.317.000
2.590.000
3.024.000
3.064.000
-
Abschreibung und Amortisierung
12.986.000
12.818.000
13.651.000
16.383.000
14.151.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.704.000
2.600.000
492.000
197.000
822.000
-
Aktienbasierte Vergütung
630.000
667.000
595.000
540.000
694.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-6.739.000
-7.058.000
-3.055.000
-7.114.000
-11.885.000
-
Forderungen
-4.186.000
-5.038.000
-5.158.000
-3.225.000
-3.273.000
-
Inventar
238.000
197.000
744.000
201.000
-2.222.000
-
Sonstiges Betriebskapital
9.167.000
7.748.000
-520.000
-7.775.000
-3.727.000
-
Sonstige Posten (unbar)
145.000
143.000
414.000
236.000
367.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.592.000
18.559.000
16.781.000
13.917.000
8.640.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.425.000
-10.811.000
-17.301.000
-21.692.000
-12.367.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-52.000
-1.916.000
-5.000.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
632.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.531.000
4.970.000
4.985.000
4.182.000
2.796.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.888.000
-5.829.000
-12.359.000
-19.386.000
-12.715.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.391.000
-6.278.000
-6.795.000
-12.395.000
-40.847.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
19.840.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-12.049.000
-13.074.000
-3.000.000
0
-19.536.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.516.000
-747.000
0
0
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-440.000
-444.000
-370.000
-623.000
-527.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.490.000
-12.097.000
-6.451.000
1.709.000
13.010.000
-
Netto-Änderung bei Cash
2.214.000
633.000
-2.029.000
-3.760.000
8.935.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.724.000
4.674.000
6.703.000
10.463.000
1.528.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.938.000
5.307.000
4.674.000
6.703.000
10.463.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.592.000
18.559.000
16.781.000
13.917.000
8.640.000
-
Investitionsaufwand
-10.425.000
-10.811.000
-17.301.000
-21.692.000
-12.367.000
-
Freier Cashflow
9.167.000
7.748.000
-520.000
-7.775.000
-3.727.000
-