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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.468.000
3.342.000
1.901.000
1.411.000
799.000
Abschreibung und Amortisierung
136.000
139.000
115.000
138.000
109.000
Änderung des Betriebskapitals
-4.410.000
-1.879.000
3.055.000
-3.840.000
-1.040.000
Sonstiges Betriebskapital
-604.000
1.778.000
4.300.000
-3.445.000
-79.000
Sonstige Posten (unbar)
-109.000
-116.000
-169.000
-149.000
65.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-515.000
1.870.000
4.372.000
-3.292.000
31.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-89.000
-92.000
-72.000
-153.000
-110.000
Erwerbungen, netto
-21.000
-134.000
-228.000
-208.000
-1.928.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-65.000
24.000
-214.000
-202.000
-2.027.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.200.000
-1.696.000
2.276.000
-557.000
128.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.769.000
8.600.000
6.324.000
6.881.000
6.753.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.569.000
6.904.000
8.600.000
6.324.000
6.881.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-515.000
1.870.000
4.372.000
-3.292.000
31.000
Investitionsaufwand
-89.000
-92.000
-72.000
-153.000
-110.000
Freier Cashflow
-604.000
1.778.000
4.300.000
-3.445.000
-79.000