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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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225,36-7,52 (-3,23%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
224,52 -0,84 (-0,37%)
Vorbörslich: 06:59AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in JPY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.499.534.000
2.451.318.000
2.850.110.000
2.245.261.000
Abschreibung und Amortisierung
2.040.538.000
2.039.904.000
1.821.880.000
1.644.290.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.596.053.000
1.175.765.000
1.115.918.000
649.976.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.410.450.000
-1.502.482.000
-1.130.667.000
-1.063.562.000
Forderungen
-
-532.432.000
118.652.000
5.027.000
Inventar
-
-350.550.000
-725.285.000
-242.769.000
Sonstiges Betriebskapital
-560.155.000
-750.756.000
-107.629.000
-1.040.783.000
Sonstige Posten (unbar)
-724.443.000
-694.330.000
-354.104.000
-236.861.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.915.294.000
2.955.076.000
3.722.615.000
2.727.162.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.475.449.000
-3.705.832.000
-3.830.244.000
-3.767.945.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.972.015.000
-1.150.214.000
-2.427.911.000
-2.729.171.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.175.128.000
1.333.729.000
2.202.637.000
2.061.918.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.984.732.000
207.830.000
1.898.141.000
-1.661.218.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.315.426.000
-1.598.890.000
-577.496.000
-4.684.175.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.303.708.000
-8.353.033.000
-8.843.665.000
-5.416.376.000
Ausgeschüttete Dividenden
-880.197.000
-727.980.000
-709.872.000
-625.514.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-53.855.000
-60.675.000
-51.723.000
-36.598.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.075.460.000
-56.181.000
-2.466.516.000
2.739.174.000
Netto-Änderung bei Cash
1.561.065.000
1.403.311.000
1.012.798.000
1.002.406.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.022.089.000
6.113.655.000
5.100.857.000
4.098.450.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.697.420.000
7.516.966.000
6.113.655.000
5.100.857.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.915.294.000
2.955.076.000
3.722.615.000
2.727.162.000
Investitionsaufwand
-4.475.449.000
-3.705.832.000
-3.830.244.000
-3.767.945.000
Freier Cashflow
-560.155.000
-750.756.000
-107.629.000
-1.040.783.000