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Transportation and Logistics Systems, Inc. (TLSS)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.204
-8.076
6.255
-42.782
-44.864
Abschreibung und Amortisierung
719,318
1.134
685,644
102,109
969,893
Aktienbasierte Vergütung
1.231
1.397
0
2.000
8.526
Änderung des Betriebskapitals
-605,793
129,569
702,974
536,816
2.197
Forderungen
-6,282
450,715
166,486
583,818
-542,274
Verbindlichkeiten
-403,248
-218,364
393,641
258,554
1.687
Sonstiges Betriebskapital
-4.237
-3.566
-4.142
-3.739
-5.714
Sonstige Posten (unbar)
12.453
37,953
1.297
10.065
6.860
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.062
-3.422
-4.086
-3.278
-5.659
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-705,21
-143,948
-56,174
-460,51
-54,726
Erwerbungen, netto
-1.931
-1.931
-2.133
0
-5,625
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-255
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.219
-1.385
-2.176
-460,51
20,649
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.805
-975,002
-1.491
-3.259
-11.417
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
1.548
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-24
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-55,041
-27,753
87,645
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.053
210,107
11.750
4.268
5.392
Netto-Änderung bei Cash
-227,603
-4.597
5.488
529,257
-246,17
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.668
6.068
579,283
50,026
296,196
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.441
1.471
6.068
579,283
50,026
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.062
-3.422
-4.086
-3.278
-5.659
Investitionsaufwand
-705,21
-143,948
-56,174
-460,51
-54,726
Freier Cashflow
-4.237
-3.566
-4.142
-3.739
-5.714