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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.285.000
303.000
-14.638.000
11.680.000
-22.993.000
-
Abschreibung und Amortisierung
19.408.000
24.185.000
38.936.000
20.023.000
27.744.000
-
Änderung des Betriebskapitals
128.000
-474.000
-736.000
3.021.000
3.174.000
-
Inventar
-
542.000
-793.000
-92.000
4.000
-
Sonstiges Betriebskapital
8.792.000
9.205.000
8.093.000
11.729.000
15.114.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.087.000
175.000
698.000
124.000
545.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
24.831.000
24.671.000
24.001.000
27.376.000
28.604.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.039.000
-15.466.000
-15.908.000
-15.647.000
-13.490.000
-
Erwerbungen, netto
-
-181.000
-58.000
-394.000
-717.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-7.180.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-251.000
-
1.000
1.000
1.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.552.000
-22.058.000
-9.936.000
-10.908.000
-3.247.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.433.000
5.266.000
-7.714.000
5.868.000
2.259.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.047.000
6.871.000
14.358.000
8.332.000
6.210.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.615.000
11.764.000
6.871.000
14.358.000
8.332.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
24.831.000
24.671.000
24.001.000
27.376.000
28.604.000
-
Investitionsaufwand
-16.039.000
-15.466.000
-15.908.000
-15.647.000
-13.490.000
-
Freier Cashflow
8.792.000
9.205.000
8.093.000
11.729.000
15.114.000
-
